关于漯河市市级预算外资金2011年收支决算（草案）和2012年预算（草案）的报告

——2012年6月28日在漯河市第六届人民代表大会常务委员会第3次会议上

市财政局局长　马改民

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向会议作漯河市市级预算外资金2011年收支决算（草案）和2012年预算（草案）的报告，请予审议。

一、2011年市级预算外资金收支决算情况

2011年，是经济社会发展形势复杂多变的一年，也是预算外资金收支矛盾十分突出的一年。在市委的正确领导和市人大的监督支持下，财政工作以科学发展观为指导，认真贯彻落实积极财政政策，严格“收支两条线”管理规定，加大市级预算外资金征管力度，切实执行预算外资金支出预算，全年市级预算外资金收支预算执行情况较好，为保增长、保民生、保稳定提供了财力支持。

（一）市级预算外资金收入情况

按照中央、省有关规定，预算外资金大部分已纳入预算管理。2011年，纳入财政专户管理的预算外资金全部为“收入上缴、专户管理”类收入，主要是大中专学校和高中学费、住宿费，广播电视系统广告费，以及培训费等，全部实行“收支两条线”管理和“列收列支”的支出政策。市五届人大常委会第29次会议批准的市级2011年预算外资金收入预算为21560万元，全年实际完成22911万元，占预算的106.3%，比2010年（下同）下降7.2%。对上述收入，政府集中（含专项资金）20.3万元。

（二）市级预算外资金支出情况

市五届人大常委会第29次会议批准的市级2011年预算外资金支出预算为21539万元，全年实际完成22890万元，占预算的106.3%，比2010年（下同）下降7.1%。

2011年，市级预算外资金收支较2010年均有所下降，主要原因是：根据上级政策规定，部分行政事业性收费纳入了预算管理。

2011年，在市委正确领导和市人大监督支持下，我市预算外资金管理不断规范，预算执行总体较好。预算执行中，强化征收监管手段，着力拓宽政府非税收入征收管理范围，扩大收入规模和总量；认真落实“收支两条线”管理规定，切实加强票款分离和政府非税收入缴入国库、专户工作；继续加大非税收入监督检查力度，确保各项非税收入应收尽收。同时，加强预算外资金支出管理，严格按照规定拨付资金，提高了资金使用效益。

2011年，市级预算外资金管理工作取得了新的成效，但也存在一定困难和问题：我市经济发展还有较多不确定因素，非税收入增收仍然困难；监督检查处理力度有待进一步加大等。这些问题，在今后的工作中要认真加以研究解决。

二、2012年市级预算外资金预算（草案）

根据上级有关政策和全市经济工作会议精神，2012年市级预算外资金管理工作总的要求是：以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，扩大收入规模，提高收入质量；进一步加强非税收入票款分离、稽查和征管工作，实现非税收入管理的科学化、规范化和法制化；严格执行“收支两条线”管理规定，引导资金流向，调节资金流量，统筹安排非税收入支出，为经济社会发展提供财力支持。

按照上述总体要求和上级将预算外资金纳入预算管理的政策规定，2012年市级预算外资金收入预算安排22573万元，比上年增长6.6%，其中市政府集中资金安排12.1万元。市级预算外资金支出预算安排22573万元，比上年增长5.5%，其中市政府集中资金支出安排12.1万元。

三、加强管理，确保圆满完成2012年市级预算外资金收支任务

2012年，是“十二五”时期承前启后的重要一年，也是中原经济区建设十分关键的一年。为确保完成预算外资金收支任务，要重点做好以下工作：

第一，强化征收管理。实施非税收入新的征管系统，积极推进信息化建设，加强报表报送和执行分析工作，不断提高非税收入征缴监管水平，及时将非税收入缴入国库和专户，确保圆满完成全年收入任务。

第二，加强票据管理。把制度建设摆在重要位置，在各环节都建立相应的工作和管理制度，提高财政票据管理的制度化、规范化水平。强化源头控制，严格票据的印制、领购、发放、核销和缴销工作，实现以票控费、票款同行，促进各类非税收入应收尽收、应缴尽缴。

第三，狠抓监督稽查。按照“程序合法、手续完备、工作规范、客观公正”的要求，加大管理稽查力度，认真开展票据使用管理和“收支两条线”执行情况等专项检查，及时纠正擅自设立收费项目、提高收费标准、违规使用财政票据、逃避财政管理等行为，规范征缴非税收入。

第四，严格支出管理。坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，优先保证机构正常运转、经济发展、社会保障、改善民生等重点支出需要。积极开展项目支出评估论证工作，合理确定预算定额，确保资金落实到具体项目和预算执行单位，提高资金使用效益。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2012年市级预算外资金收支责任重大，使命光荣。我们一定要在市委的正确领导和市人大的监督支持下，开拓进取，务实重干，确保圆满完成各项工作任务，为富民强市和“一区两城一中心”建设作出应有的贡献！